預金出納帳の作成でしたらGurinosukeでお手軽に!

わかりやすいフォーマットの資金繰り管理システム Gurinosuke

入出金予定表・現預金出納帳・資金繰り表など、表作成にお悩みの方も多くいらっしゃるはずです。合同会社オンザウェイがご提供するGurinosukeであれば、そのような表作成を手軽に行うことができます。ここでは、企業におけるお金の管理の基本や、預金出納帳の項目に関してご紹介するので、ぜひご参考ください。

企業におけるお金の管理の基本って?

企業におけるお金の管理の基本って?

企業の目的は事業を行い、利益を得ることです。そのため、お金の管理は必須の業務になります。特に企業の場合、信用取引といって、商品を販売した後すぐに代金を受け取るのではなく、決められた期日にまとめて支払ってもらう方法をとることがあります。そうなると物とお金の動きに時差が生じるため、入金・出金のタイミングをしっかりと把握しておくことが大切です。

正確なお金の記録のためにも、以下の3点を徹底しましょう。

  • ・日々の入出金は必ず帳簿で管理する
  • ・領収書などは必ず保管する
  • ・帳簿の現金残高と手元の現金を常に同額にする

企業の場合、支払い以外にも従業員の給与や賞与、税金など様々な費用が必要になります。会社のお金が足りなくなることがないよう、全てのお金を管理することも重要な仕事なのです。

預金出納帳の書き方

預金出納帳とは、口座上での入出金の詳細を記載し、残高を管理するためのものです。合同会社オンザウェイがご提供するツールであるGurinosukeは、下記項目の表を作成できます。

※例※

①実行日 ②内容 ③入金 ④出金 ⑤残高
前期間より繰越 ¥1,000,000
12月3日(月) 現金指定なしから入金 ¥100,000 ¥1,100,000
12月28日(金) D株式会社 ¥87,000 ¥1,013,000

① 実行日

実行日とは、その取引が行われた日付です。入金と出金が同じ日にあったとしても、帳消しにせずどちらも記載するようにしましょう。

②内容

取引相手や取引内容を記載する箇所です。振込だけでなく、口座間でのお金の移動や、現金の引き出しなども全て記載します。

③入金

売掛金の回収など、お金を口座に振り込む際にその金額を記載します。

④出金

備品の購入や税金・取引先への支払いなど、口座からお金を引き出す際にその金額を記載します。

⑤残高

入金・出金の結果、現在口座にはいくら入っているのか示すものです。

基本的に預金出納帳は口座ごとに作成します。また、入金・出金の内容をグループ分けした「科目」といった項目を表に記載する場合もあります。合同会社オンザウェイがご提供するGurinosukeでは、入出金種別や補助科目も詳細として入力可能です。

預金出納帳の作成をより手軽に行いたいという方は、ぜひご利用ください。

預金出納帳作成はツールの利用がおすすめ!エクセルで出力できるツールをお探しなら

預金出納帳の書き方

預金出納帳の作成が必要であれば、ぜひ合同会社オンザウェイがご提供するツール「Gurinosuke」をご活用ください。

Gurinosukeは、クラウド上で入出金予定表・現預金出納帳・資金繰り表の作成を手軽に行うことができるツールです。Web上での確認はもちろん、PDFやエクセル形式で出力することも可能です。

料金が無料のプランと、月額制のプレミアムプランをご用意しています。まずは無料プランからお気軽にご利用ください。

資金繰り管理システム Gurinosuke

資金繰り管理システム Gurinosuke

資金繰り管理システム Gurinosuke(ぐりのすけ)はクラウド上で資金繰り表・支払い予定管理・現預金出納帳作成ができるサービスです。
シンプルで簡単な運用で、簡単に各種資料が作成できます。作成した帳票はWeb上で確認するだけでなく、PDFやエクセルで出力できます。

Gurinosukeはこんな方におすすめです!

  • ・会計処理は税理士に委託しているが支払いの管理は自分で行なっている経営者様
  • ・会計処理は従業員が行なっているが支払いの管理は自分で行なっている経営者様
  • ・資金繰り表の作成に時間をかけず営業に時間を費やしたい経営者様
  • ・資金繰り表を会計ソフトで作成しているが支払い予定はExcelで管理している経理担当者様
  • ・各種のデータを合算して最終的にExcelで資金繰り表を作成している経理担当者様

テンプレートで簡単!資金繰り予定表作成システムならGurinosuke

会社名 合同会社オンザウェイ
運営統括責任者 大澤 真介
住所 〒618-0022 大阪府三島郡島本町桜井1-13-1
メールアドレス
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商品名称 Gurinosuke(ぐりのすけ)
サービスの内容 資金繰り表作成サービス
URL https://www.gurinosuke.com/