わかりやすいフォーマットの資金繰り管理システム Gurinosuke

Gurinosukeでは、複数の現預金科目を用いて支払い・入金の動きを管理することができます。

それらの現預金科目の資金状況の推移をシンプルに確認できる機能が、「口座別残高一覧表」と「口座別残高推移表」です。

「口座別残高一覧表」では、任意に指定した期間の各現預金科目ごとの入金・出金・資金移動・残高の状況を一覧で確認することができます。

「口座別残高推移表」では、日次・月次・年次の形式で末日残高・期間増減の推移を現預金科目ごとに一覧で確認することができます。

「口座残高一覧表」の基本的な使い方

サイドメニューの「残高管理」内に「口座別残高一覧表」と「口座別残高推移表」があります。

口座別残高一覧表では、指定期間の各現預金科目・補助科目ごとに入金金額、出金金額、資金移動金額、残高金額の状況を一覧で確認することができます。

資金繰り表と同様に、各金額の詳細を簡単に確認することができます。

※この機能はプレミアムプランのみご利用いただけます。

集計金額の設定を予定伝票・実績伝票全てにするか、実績伝票のみにするか変更することができます。

• 繰越残高の設定: 全て or 実績伝票のみ集計する
• 集計方法の設定: 全て or 実績伝票のみ集計する

集計方法の設定は、入金、出金、資金移動共通です。

一覧表の金額部分(青文字)をクリックすると、期間中の予定伝票と実績伝票を別画面で確認できます。

「クイック」や「編集」など入出金予定表、現預金出納帳画面と同様に操作することができます。

「口座別残高推移表」の基本的な使い方

「口座別残高推移表」では、日次・月次・年次の形式で任意に指定した期間の末日時点残高または期間増減金額の推移状況を現預金科目ごとに一覧で確認することができます。

資金繰り表と同様に詳細内容を確認することができます。

※この機能はプレミアムプランのみご利用いただけます。

「計算期間」では、日次・月次・年次を選択することができます。

※セレクトボックスを選択すると再読み込みして集計し直します。

「集計内容」では、末日残高・期間増減を選択することができます。

残高一覧表と同様に集計金額の設定を予定伝票・実績伝票全てにするか、実績伝票のみにするか変更することができます。

• 繰越残高の設定: 全て or 実績伝票のみ集計する
• 集計方法の設定: 全て or 実績伝票のみ集計する

「残高一覧表」「残高推移表」も、もちろんダウンロード出力可能です！

「口座別残高一覧表」と「口座別残高推移表」も資金繰り表や他の資料と同様にダウンロード出力することができます。

PDF、Excel、CSV形式でダウンロードすることができます。