GUULYでは、お客様独自に資金繰りマスタを作成することができます。作成されたマスタは入出金予定表、現預金出納帳、資金繰り表などの各種帳票に反映されます。

現預金マスタ登録機能の使い方

サイドメニューの「マスタ管理」から「現預金残高マスタ」へ進みます。

初期状態では、

• 現金：指定なし
• 普通預金：指定なし
• 当座預金：指定なし

の3科目が準備されています。

※各科目の補助科目「指定なし」は、削除できません。

Gurinosukeでは、現預金マスタについて、「現金」「普通預金」「当座預金」を現預金科目(編集不可)、詳細の部分(作成可能)を補助科目として扱います。

「現預金科目を作成する」をクリックして、独自に補助科目を作成することができます。

新たに登録された補助科目は削除することができます。

※現預金科目が削除された場合、その科目に紐づいていた残高、伝票は各現預金科目の補助科目「指定なし」に紐づけられます。

追加された補助科目名、開始残高、メモの内容を「編集」より変更できます。

現預金マスタはCSVインポートも可能

現預金マスタはGUULY上から登録することはもちろん、CSVでのインポートにも対応しています。

サイドメニュー「インポート」より「現預金マスタ」へお進みいただくとインポート用の画面となります。

テンプレートファイルも準備していますので、そちらもご参照ください。

こちらのページもご参照ください。

資金繰りマスタ登録機能の使い方

このページはGUULYの資金繰りマスタ作成機能の使い方をまとめたページとなります。資金繰り科目は経常収入、経常支出、経常外収入、経常外支出、財務収入、財務支出と補助科目で構成されます。作成した資金繰り科目は資金繰り表や各種帳票に反映されます。