GUULYでは、お客様独自に資金繰りマスタを作成することができます。作成されたマスタは入出金予定表、現預金出納帳、資金繰り表などの各種帳票に反映されます。

資金繰りマスタの使い方

資金繰りマスタは初期状態で、17補助科目が準備されています。

この初期科目は、科目名の編集や削除が可能です。

※注意
削除された資金繰りマスタに紐づいていた伝票は、各資金繰り科目の「指定なし」に振替えされます。

「資金繰り科目を作成する」をクリックすることでウインドウが開きます。

資金繰りマスタは、補助科目名・メモの内容を「編集」より修正することができます。

GUULYでは、資金繰りマスタについて、「経常収入」「経常支出」「経常外収入」「経常外支出」「財務収入」「財務支出」を資金繰り科目(編集不可)、詳細の部分(作成・編集可能)を資金繰り補助科目として扱います。

資金繰りマスタは初期状態で、17補助科目が準備されています。-資金繰り管理ツールGUULY
「資金繰り科目を作成する」をクリックすることでウインドウが開きます。-資金繰り管理ツールGUULY
資金繰りマスタは、補助科目名・メモの内容を「編集」より修正することができます。-資金繰り管理ツールGUULY

資金繰りマスタのCSVインポート

資金繰りマスタは他の伝票やマスタと同様にCSVデータ形式でインポートすることが可能です。

サイドメニュー「インポート」の「資金繰りマスタインポート」からインポートすることができます。

必要なデータ形式、テンプレートファイルも準備していますので参照ください。

資金繰りマスタインポート-資金繰り管理ツールGUULY

また、現預金の科目として取り扱う現預金マスタについても作成することができます。
詳細は以下のリンク先をご参照ください。

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シンプルで使いやすい仕様になっているため、初めて資金繰り表を作成する方にもおすすめです。

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会社名合同会社オンザウェイ
運営統括責任者代表社員 中小企業診断士 大澤真介
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サービスの内容資金繰り管理・資金繰り表作成ツール
サービスのURLhttps://www.gurinosuke.com